GAMMA: Government Bond Index Fund (Vísitölusjóður GAMMA)

Verðbréfasjóður

Vísitölusjóður GAMMA er fyrsti verðbréfasjóður sinnar tegundar á Íslandi. Hann beitir hlutlausri fjárfestingarstefnu og fjárfestir í ríkistryggðum bréfum í sömu hlutföllum og vísitala íslenska skuldabréfamarkaðarins GAMMA: GBI.

 

Sjóðurinn hentar vel viðskiptavinum sem vilja langtímafjárfestingu í ríkistryggðum skuldabréfum með lágmarkskostnaði.

Góð áhættudreifing

Vísitölusjóður GAMMA er fyrsti verðbréfasjóður sinnar tegundar á Íslandi. Hann fjárfestir í ríkistryggðum bréfum (íbúðabréfum, ríkisbréfum og spariskírteinum) í sömu hlutföllum og samsetning vísitölu íslenska skuldabréfamarkaðarins, GAMMA: Government Bond Index (GAMMA: GBI).

Sjóðurinn beitir hlutlausri fjárfestingarstefnu og leitast við að fylgja markaðsávöxtun sem best.

Sjóðurinn hentar vel fjárfestum sem vilja langtímafjárfestingu í ríkistryggðum skuldabréfum með lágmarkskostnaði.

Um hver mánaðamót er eignasafn sjóðsins endurstillt í samræmi við vigtir skuldabréfavísitölu GAMMA:GBI. Leitast er við að hafa vigtir í einstökum bréfum ávallt sem næst vísitölunni með +/- 2% fráviki. Innstreymi (nýjar fjárfestingar, vaxtagreiðslur og afborganir) í sjóðinn er fjárfest við fyrsta tækifæri í samræmi við vísitöluna.

 

 

 

Hlutlaus fjárfestingarstefna

Á Íslandi eru ekki margar útgáfur skuldabréfa á markaði og velta á markaði takmörkuð. Fyrir stóra skuldabréfasjóði skapar þetta lítið svigrúm fyrir virka fjárfestingarstýringu. Fjárfestar geta því lent í þeirri aðstöðu að greiða fyrir virka stýringu í sjóðum sem beita í rauninni hlutlausri fjárfestingarstefnu.

Kostir við að fjárfesta í vísitölusjóði

  • Kostnaður er lágmarkaður
  • Markmið er að fylgja vísitölu markaðarins
  • Áhætta utan markaðsáhættu er lágmörkuð
  • Engin gírun og engar skortstöður

Nánari upplýsingar

  • Gengisuppreikningur daglega
  • Rafrænt skráður hjá Verðbréfaskráningu
  

Um skuldabréfavísitölu GAMMA 

Skuldabréfavísitala GAMMA, GAMMA: Government Bond Index, er reiknuð og birt af GAM Management hf. Vísitalan var fyrst birt opinberlega 1. nóvember 2009 en er reiknuð aftur til 1. janúar 2005. Hún sýnir hlutfallsvigtaða heildarávöxtun helstu skuldabréfa á markaði sem eru útgefin af íslenska ríkinu eða með íslenskri ríkisábyrgð.

Í vísitölunni eru íbúðabréf, ríkisbréf og spariskírteini með þeim skilyrðum að viðskiptavakt sé á skuldabréfinu í NASDAQ OMX Nordic Exchange og meira en 6 mánuðir séu í lokadag skuldabréfs. Vísitalan er reiknuð í lok hvers viðskiptadags og notast er við opinbert lokagengi hvers dags eins og það er birt af NASDAQ OMX Nordic Exchange.

Vigtir einstakra skuldabréfa eru endurstilltar fyrsta viðskiptadag hvers mánaðar og miðast við markaðsverðmæti hvers bréfs í hlutfalli af heildarmarkaðsverðmæti skuldabréfa í vísitölunni.

  
 

Skattlagning

Skattaleg meðferð hlutdeildarskírteina í Vísitölusjóði GAMMA fer eftir lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, eins og þau eru á hverjum tíma. Af hlutdeildarskírteinum í Vísitölusjóði GAMMA greiðist fjármagnstekjuskattur. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér skattalega stöðu sína og er ráðlagt að leita til sérfróðra aðila á því sviði, s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.

 

Árshlutareikning Verðbréfasjóðs GAMMA má finna hér.
 		 
Senda síðu

Sjóðir

Gamma


Upplýsingablað Fjárfesta í sjóði

Almennt

Stofnár 2010
Rekstrarform Verðbréfasjóður
Lágm. kaup 10.000 kr.
Hámarksstærð Ekkert hámark
Sjóðsstjóri Valdimar Ármann

Þóknanir

Árleg þóknun 0,45%
Gengismunur 0,00%
Kaupþóknun 0,00%
Innlausnargjald 0 kr

Fjárfesting í sjóði

Kaup/innlausn T+1
Viðmiðunartími Fyrir kl 14:00

Ítarefni

Fyrirvari:

Umfjöllun þessi felur ekki í sér fjárfestingarráðgjöf eða tilboð eða hvatningu um að eiga viðskipti með verðbréf. Mat, álit og forspár endurspegla eingöngu skoðanir þeirra starfsmanna GAM Management hf. sem vinna umfjöllunina og eru þær settar fram eftir bestu samvisku miðað við útgáfudag og kunna að breytast án fyrirvara. Þó svo upplýsingar þær sem birtast í þessari umfjöllun komi frá heimildum sem við teljum vera áreiðanlegar og þó svo við höfum lagt okkur fram um að tryggja áreiðanleika upplýsinganna á útgáfudegi þá ábyrgjumst við ekki beint eða óbeint notagildi þeirra varðandi forspá um framtíðarávöxtun eða mat á núverandi verðgildi eða framtíðarverðgildi verðbréfa. Umfjöllunin ætti hvorki að skoðast sem fullnægjandi lýsing á þeim verðbréfum né á þeim mörkuðum sem hér er vitnað til. Skoðanir, sem látnar eru í ljós, kunna að vera ólíkar skoðunum á sama efni sem látnar eru í ljós af öðrum starfsmönnum GAM Management hf. og stafar það af því að beitt er mismunandi forsendum eða aðferðafræði. GAM Management hf. er rekstrarfélag Verðbréfasjóðs GAM Management. Sjóðurinn er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Nánari upplýsingar um áhættu og fjárfestingar má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á heimasíðu GAM Management hf. eða á skrifstofu félagsins.  Almennt fylgir áhætta fjárfestingu í verðbréfasjóðum og  eignarhlutdeild getur rýrnað, aukist eða staðið í stað, m.a. vegna áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga og gengisflökts gjaldmiðils þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Athygli er vakin á því að söguleg ávöxtun gefur ekki vísbendingu um framtíðarávöxtun.

Leita á vefnum

Þetta vefsvæði byggir á Eplica