GAMMA: Global Invest

GAMMA: Global Invest

GAMMA: Global Invest býður upp á alþjóðlega eignadreifingu í einum sjóði. Global er fjárfestingarsjóður í evrum, skv. lögum 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, sem fjárfestir í erlendum hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða (UCITS), sérhæfðra sjóða (AIF) og fagfjárfestasjóða, en hefur einnig heimildir til að fjárfesta beint í erlendum framseljanlegum verðbréfum, peningamarkaðsgerningum, innlánum fjármálafyrirtækja og afleiðum.

Sjóðurinn leitast við ná fram mikilli eignadreifingu, bæði á milli eignaflokka og á milli landsvæða. Í gegnum samstarfsaðila GAMMA hefur sjóðurinn aðgang að fjölda fjárfestingarkosta á kjörum sem alla jafna stendur almennum fjárfestum ekki til boða.

Með kaupum í GAMMA: GLOBAL fæst virk stýring á erlendum fjármálamörkuðum. Fjárfestingaákvarðanir verða í höndum fjárfestingateymis sjóðsins sem býr yfir mikilli reynslu á innlendum- og erlendum fjármálamörkuðum. Fjárfestingateymi sjóðsins tekur ákvarðanir um dreifingu á milli eignaflokka og landssvæða eftir því hvað það telur best hverju sinni.

GAMMA hóf starfsemi í London 2015, fyrst íslenskra fjármálafyrirtækja, eftir tilkynningu um fyrirhugað afnám hafta og rekur þar skrifstofu með sjálfstætt starfsleyfi frá fjármálaeftirlitinu í Bretlandi. Síðustu misseri hefur GAMMA skoðað og undirbúið fjárfestingartækifæri erlendis fyrir viðskiptavini sína, einkum í Bretlandi, og hefur að auki kynnt erlendum viðskiptavinum og fjárfestum tækifæri til fjárfestinga á Íslandi. GAMMA hefur einnig opnað skrifstofur í New York og Zurich. Víðtæk sérfræðikunnátta starfsmanna GAMMA á íslenskum og erlendum fjármálamörkuðum á sviði skuldabréfa, hlutabréfa og afleiða er nýtt til að ná sem bestri ávöxtun að teknu tilliti til áhættu.

Gisli-Hauksson-13Nánari upplýsingar

  • Gengisuppreikningur daglega.
  • Viðskiptadagar miðast við kl. 14:00 og er uppgjörsdagur viðskipta t+3.
  • Rafrænt skráður hjá Verðbréfaskráningu.
  • Sjóðurinn er í EUR

Sjóðsstjóri og fjárfestingarteymi

Valdimar Ármann, sjóðsstjóri og forstjóri, hagfræðingur og fjármálaverkfræðingur.
Valdimar starfaði áður hjá ABN AMRO í London við verðbólgutengdar afurðir frá 2003 til 2006. Hann starfaði í New York frá 2006 til 2008 hjá sama banka, og síðar hjá RBS sem Vice President, Head of Inflation Structuring USA. Valdimar kennir einnig sem aðjúnkt í meistaranámi í fjármálahagfræði við Háskóla Íslands.

Agnar Tómas Möller, verkfræðingur.
Agnar starfaði áður í áhættustýringu og skuldabréfamiðlun Kaupþings frá 2004 til 2008. Agnar kennir einnig í meistaranámi í fjármálahagfræði við Háskóla Íslands.

Gísli Hauksson, hagfræðingur og stjórnarformaður GAMMA.
Gísli starfaði árin 2001 til 2008 hjá Kaupþingi, bæði hérlendis og í London. Stærsta hluta tímabilsins var hann Director of Fixed Income Sales en vann einnig við skuldastýringu, gjaldeyrisviðskipti og afleiðumiðlun.

Guðmundur Björnsson, verkfræðingur.
Guðmundur var á árunum 2005 til 2008 forstöðumaður Afleiðuviðskipta Kaupþings. Guðmundur hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum og hefur kennt afleiðuhluta þess prófs síðustu árin.

Jóhann Gísli Jóhannesson, B.Sc í hagfræði með áherslu á fjármál 
Jóhann starfaði áður hjá Íslandsbanka og sem sjóðsstjóri innlendra hlutabréfa hjá Íslandssjóðum. Jóhann leggur nú lokahönd á lokaverkefni sitt í meistaranámi í fjármálahagfræði við Háskóla Íslands. Jóhann hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Áhætta

Ýmis áhætta felst í fjárfestingu í fjárfestingarsjóðum og er hann að jafnaði áhættumeiri en verðbréfasjóðir og getur gengi þeirra breyst töluvert. Það ber helst að geta markaðs-, vaxta-, gjaldmiðla-, lausafjár- og mótaðilaáhættu sem mynda óvissu um framvindu á verðbréfamarkaði.

Sjóðurinn getur fjárfest í fjármálagerningum í mismunandi gjaldmiðlum og tekur sjóðurinn því á sig ákveðna áhættu á breytingu á gengi þessara gjaldmiðla innbyrðist. Fjárfestar kaupa í sjóðnum í evrum og er því ákveðin áhætta fólgin í því að gengi krónu gagnvart evru getur tekið breytingum.

Dreifing fjárfestinga milli eignaflokka er með þeim hætti að markaðs- og mótaðilaáhætta er takmörkuð eins og unnt er. Fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum fyrirtækja eru eðli málsins samkvæmt áhættusamari en fjárfestingar í ríkistryggðum eignum.

Dregið er úr lausafjáráhættu með því að geyma hluta eignasafnins í reiðufé eða auðseljanlegum eignum. Meðallíftími sjóðsins í skuldabréfum getur verið þónokkur sem myndar töluverða vaxtaáhættu. Upplýsingar um tíu stærstu útgefendur eigna sjóðsins eru reglulega birtar í útgefnu efni um sjóðinn og má finna í upplýsingablaði um sjóðinn sem er uppfært mánaðarlega hér til hliðar.

Skattlagning

Skattaleg meðferð hlutdeildarskírteina í Fjárfestingarsjóði GAMMA fer eftir lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, eins og þau eru á hverjum tíma. Af hlutdeildarskírteinum í GAMMA: GLOBAL greiðist fjármagnstekjuskattur. Fjárfestar eru hvattir til þess að kynna sér skattalega stöðu sína og er ráðlagt að leita til sérfróðra aðila á því sviði, s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.